有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 397,065 | 449,261 |
減価償却費 | 27,345 | 42,005 |
創立費 | 823 | - |
のれん償却額 | - | 11,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,115 | 1,095 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,390 | 10,124 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -36 |
支払利息 | 2,346 | 4,374 |
支払手数料 | 4,198 | 2,306 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,187 | -56,004 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,605 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -5,576 | 6,368 |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,066 | -45,509 |
契約資産の増減額(△は増加) | 40,486 | -40,440 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 212 | 2,845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,122 | 11,591 |
その他 | 6,418 | -4,330 |
小計 | 576,696 | 396,499 |
利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 1,739 |
利息の支払額 | -2,420 | -4,546 |
法人税等の支払額 | -92,199 | -163,969 |
その他 | 883 | 5,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,671 | 235,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,930 | -32,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -51,559 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,012 | -3,717 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 105 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,064 | -431,777 |
その他 | -2,200 | 18,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,602 | -500,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -106,910 | -109,204 |
株式の発行による収入 | 4,969 | 321 |
自己株式の取得による支出 | -75,671 | - |
配当金の支払額 | -68,641 | -98,627 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -45,000 |
その他 | -10,284 | -9,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,461 | 308,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,531 | 42,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,808 | 1,137,686 |