有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年5月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,515 | |
| 減価償却費 | 12,790 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,132 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,604 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | |
| 支払利息 | 9,737 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,536 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,991 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,502 | |
| その他 | 58,223 | |
| 小計 | 242,763 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | |
| 利息の支払額 | -9,588 | |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | |
| 法人税等の還付額 | 5,070 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,360 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,100 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,767 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,799 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -2,090 | |
| 敷金の回収による収入 | 21,041 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,664 | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,690 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,500 | |
| その他 | -7,076 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,602 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,141 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,957 |