四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 172,870 |
減価償却費 | 13,698 |
創立費 | 823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,533 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,621 |
受取利息及び受取配当金 | -4 |
支払利息 | 944 |
支払手数料 | 2,304 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,276 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,374 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -12,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,666 |
その他 | 12,861 |
小計 | 257,384 |
利息及び配当金の受取額 | 1,359 |
利息の支払額 | -941 |
法人税等の支払額 | -44,910 |
その他 | 633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,844 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -489 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 94 |
関係会社株式の取得による支出 | -34,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -60,110 |
株式の発行による収入 | 4,712 |
配当金の支払額 | -34,158 |
その他 | -7,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,461 |