SIGグループ（4386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,823 | 777,076 |
| 減価償却費 | 45,010 | 44,003 |
| のれん償却額 | 78,831 | 136,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,401 | 10,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | -3,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,742 | 24,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -5,825 |
| 支払利息 | 8,181 | 20,929 |
| 支払手数料 | 2,300 | 2,303 |
| 助成金収入 | -16,563 | -21,694 |
| 保険解約返戻金 | -54,925 | -5,216 |
| 保険契約変更差益 | － | -5,435 |
| 受取保険金 | － | -12,296 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -53,989 | － |
| 減損損失 | 31,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,552 | -23,464 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,938 | 7,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,802 | -14,581 |
| その他 | 10,235 | 259 |
| 小計 | 677,562 | 943,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 5,831 |
| 利息の支払額 | -8,851 | -21,054 |
| 法人税等の支払額 | -187,271 | -272,694 |
| 法人税等の還付額 | 26,271 | 52 |
| その他 | 16,563 | 33,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,352 | 689,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,957 | -63,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,934 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,561 | -27,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136,513 | 12,074 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,705 | -10,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -713,263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 117,869 | 2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,039 | -97,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 909,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,030 | -171,432 |
| 配当金の支払額 | -107,747 | -153,905 |
| その他 | -4,917 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,304 | -329,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,617 | 263,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,207,245 | 2,470,820 |
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