利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は104,557千円(前年同期は36,660千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益130,597千円、売上債権の減少162,040千円等があった一方、たな卸資産の増加77,973千円、仕入債務の減少28,912千円、法人税等の支払額39,019千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は26,033千円(前年同期は51,980千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14,301千円、敷金の差入による支出7,779千円等によるものであります。

2019/11/12 15:23