営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は284,265千円(前年同期は3,180千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益146,447千円、持分法による投資損失34,213千円、売上債権の減少56,933千円、減価償却費20,132千円、のれん償却額37,674千円、法人税等の還付額49,124千円等があった一方、棚卸資産の増加11,167千円、仕入債務の減少40,329千円、法人税等の支払額120,011千円等によるものであります。

2023/11/14 15:09