四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 128,138 |
| 減価償却費 | 7,535 |
| 上場関連費用 | 16,863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,326 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,937 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 支払利息 | 928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,908 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,638 |
| その他 | △16,256 |
| 小計 | 113,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △930 |
| 法人税等の支払額 | △75,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △37,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,684 |
| その他 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,850 |
| 社債の償還による支出 | △16,000 |
| 株式の発行による収入 | 356,824 |
| 上場関連費用の支出 | △19,325 |
| その他 | △3,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,110,681 |
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