有価証券報告書-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 249,684 | 321,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,047 | 72,038 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,587 | 343 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 356 | △392 | |||||||||
| 受取利息 | △66 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 141 | 15 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 241 | 8,689 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,454 | △22,779 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,384 | △3,352 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 622 | △1,506 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 434 | △5,940 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,220 | 44,630 | |||||||||
| その他 | 3 | 294 | |||||||||
| 小計 | 343,167 | 413,153 | |||||||||
| 利息の受取額 | 66 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,123 | △93,761 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,964 | 319,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,801 | △3,785 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,687 | △56,685 | |||||||||
| その他 | ― | 102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,488 | △60,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,842 | △4,130 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 17,280 | 1,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △160,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,438 | △163,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △356 | 1,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,557 | 97,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,386 | 988,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 988,943 | ※1 1,086,363 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
