利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、34,693千円(前年同期は4,817千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失10,579千円が計上されたものの、非資金項目として抱合せ株式消滅差損13,066千円、減価償却費3,797千円、投資有価証券評価損2,353千円があり、さらに売上債権の減少額12,220千円、未払金の増加額7,089千円、法人税等の還付額7,030千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動により支出した資金は、1,069,544千円(前年同期は2,655千円の支出)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出1,069,428千円によるものです。

2023/11/10 15:37