エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,162 | -10,579 |
| 減価償却費 | 4,825 | 3,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 53 | 803 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 13,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,188 | 12,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,832 | -2,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862 | -767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,441 | 7,089 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,093 | -1,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,068 | -3,532 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,291 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -530 | － |
| その他 | 7,269 | 8,162 |
| 小計 | -13,088 | 28,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -53 | -794 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -426 |
| 法人税等の還付額 | 8,865 | 7,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | 34,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,069,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -1,069,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,801 | － |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加） | -39,242 | － |
| 配当金の支払額 | -17,651 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,035 | 171,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,508 | -863,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,795 | 487,699 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 114,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
