キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 12:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9083万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3659万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6960万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 99 | -27 | -2 | 72 | - | 414 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 86 | -9 | -9 | 77 | - | 482 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 121 | -14 | 48 | 107 | -10 | 636 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 45 | -1 | 247 | 44 | -1 | 927 | 通期 | 136 | -59 | 257 | 77 | -8 | 970 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -6 | -30 | 44 | -6 | 984 | 通期 | 217 | 6 | -229 | 224 | -9 | 965 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -3 | -34 | 101 | -3 | 1,031 | 通期 | 181 | -12 | -32 | 169 | -12 | 1,101 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -4 | -43 | 52 | -4 | 1,110 | 通期 | 131 | -9 | -44 | 122 | -9 | 1,179 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -5 | -3 | -118 | -7 | -3 | 1,054 | 通期 | 18 | -5 | 44 | 13 | -5 | 1,237 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -1,070 | 171 | -1,035 | -1 | 488 | 通期 | 170 | -1,037 | 91 | -867 | -2 | 575 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 7180万
- 2017年3月（個） +7.41%
- 7713万
- 2018年3月（個） +38.3%
- 1億667万
- 2019年3月（個） -28.19%
- 7659万
- 2020年3月（個） +192.12%
- 2億2376万
- 2021年3月（個） -24.59%
- 1億6874万
- 2022年3月（個） -27.87%
- 1億2171万
- 2023年3月（個） -89.37%
- 1294万
- 2024年3月（個） マイ転
- -8億6699万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -979万
- 2019年3月（個）減少-17.49%
- -807万
- 2020年3月（個）増加+8.48%
- -876万
- 2021年3月（個）増加+37.61%
- -1205万
- 2022年3月（個）減少-26.65%
- -884万
- 2023年3月（個）減少-41.05%
- -521万
- 2024年3月（個）減少-62.73%
- -194万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 22.97%
- 2017年3月（個）
- 19.15%
- 2018年3月（個）
- 20.49%
- 2019年3月（個）
- 18.42%
- 2020年3月（個）
- 26.53%
- 2021年3月（個）
- 20.35%
- 2022年3月（個）
- 17.26%
- 2023年3月（個）
- 2.86%
- 2024年3月（個）
- 23.08%