キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:59
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3398万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1202万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 86 | -9 | -9 | 77 | - | 482 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 121 | -14 | 48 | 107 | -10 | 636 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 45 | -1 | 247 | 44 | -1 | 927 | 通期 | 136 | -59 | 257 | 77 | -8 | 970 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -6 | -30 | 44 | -6 | 984 | 通期 | 217 | 6 | -229 | 224 | -9 | 965 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -3 | -34 | 101 | -3 | 1,031 | 通期 | 181 | -12 | -32 | 169 | -12 | 1,101 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 57 | -4 | -43 | 52 | -4 | 1,110 | 通期 | 131 | -9 | -44 | 122 | -9 | 1,179 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -5 | -3 | -118 | -7 | -3 | 1,054 | 通期 | 18 | -5 | 44 | 13 | -5 | 1,237 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -1,070 | 171 | -1,035 | -1 | 488 | 通期 | 170 | -1,037 | 91 | -867 | -2 | 575 |
| 2025年 3月期 連/個 | 2Q | -46 | -32 | -105 | -78 | -32 | 392 | 通期 | 102 | -245 | -382 | -143 | -42 | 1,589 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -16 | 112 | -334 | 96 | -2 | 1,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 7713万
- 2018年3月（個） +38.3%
- 1億667万
- 2019年3月（個） -28.19%
- 7659万
- 2020年3月（個） +192.12%
- 2億2376万
- 2021年3月（個） -24.59%
- 1億6874万
- 2022年3月（個） -27.87%
- 1億2171万
- 2023年3月（個） -89.37%
- 1294万
- 2024年3月（個） マイ転
- -8億6699万
- 2025年3月（連）
- -1億4334万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 19.15%
- 2018年3月（個）
- 20.49%
- 2019年3月（個）
- 18.42%
- 2020年3月（個）
- 26.53%
- 2021年3月（個）
- 20.35%
- 2022年3月（個）
- 17.26%
- 2023年3月（個）
- 2.86%
- 2024年3月（個）
- 23.08%
- 2025年3月（連）
- 6.85%
