4388 エーアイ

4388
2024/09/18
時価
30億円
PER
26.88倍
2019年以降
24.19-542.67倍
(2019-2024年)
PBR
2.26倍
2019年以降
2.41-19.12倍
(2019-2024年)
配当
0%
ROE
8.44%
ROA
6.42%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 12:02
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9083万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3659万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6960万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
通期99-27-272-414
2017年
3月期
個別
通期86-9-977-482
2018年
3月期
個別
通期121-1448107-10636
2019年
3月期
個別
2Q45-124744-1927
通期136-5925777-8970
2020年
3月期
個別
2Q51-6-3044-6984
通期2176-229224-9965
2021年
3月期
個別
2Q103-3-34101-31,031
通期181-12-32169-121,101
2022年
3月期
個別
2Q57-4-4352-41,110
通期131-9-44122-91,179
2023年
3月期
個別
2Q-5-3-118-7-31,054
通期18-54413-51,237
2024年
3月期
個別
2Q35-1,070171-1,035-1488
通期170-1,03791-867-2575

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
9906万
2017年3月(個) -12.74%
8644万
2018年3月(個) +40.07%
1億2108万
2019年3月(個) +12.16%
1億3580万
2020年3月(個) +60.02%
2億1730万
2021年3月(個) -16.89%
1億8060万
2022年3月(個) -27.71%
1億3055万
2023年3月(個) -86.09%
1815万
2024年3月(個) +834.07%
1億6960万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-2725万
2017年3月(個)投入-65.84%
-931万
2018年3月(個)投入+54.73%
-1441万
2019年3月(個)投入+310.84%
-5920万
2020年3月(個)資金回収
645万
2021年3月(個)資金投入
-1185万
2022年3月(個)投入-25.39%
-884万
2023年3月(個)投入-41.06%
-521万
2024年3月(個)投入+999.99%
-10億3659万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-193万
2017年3月(個)返済還元
-899万
2018年3月(個)資金調達
4755万
2019年3月(個)資金調達
2億5747万
2020年3月(個)返済還元
-2億2935万
2021年3月(個)返済還元
-3190万
2022年3月(個)返済還元
-4359万
2023年3月(個)資金調達
4437万
2024年3月(個)資金調達
9083万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
7180万
2017年3月(個) +7.41%
7713万
2018年3月(個) +38.3%
1億667万
2019年3月(個) -28.19%
7659万
2020年3月(個) +192.12%
2億2376万
2021年3月(個) -24.59%
1億6874万
2022年3月(個) -27.87%
1億2171万
2023年3月(個) -89.37%
1294万
2024年3月(個) マイ転
-8億6699万

設備投資#5*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(個)
-979万
2019年3月(個)減少-17.49%
-807万
2020年3月(個)増加+8.48%
-876万
2021年3月(個)増加+37.61%
-1205万
2022年3月(個)減少-26.65%
-884万
2023年3月(個)減少-41.05%
-521万
2024年3月(個)減少-62.73%
-194万

現金等#6

2016年3月(個)
4億1367万
2017年3月(個) +16.47%
4億8180万
2018年3月(個) +32.01%
6億3603万
2019年3月(個) +52.52%
9億7011万
2020年3月(個) -0.58%
9億6451万
2021年3月(個) +14.19%
11億135万
2022年3月(個) +7.09%
11億7947万
2023年3月(個) +4.86%
12億3679万
2024年3月(個) -53.49%
5億7519万

営業CFマージン

2016年3月(個)
22.97%
2017年3月(個)
19.15%
2018年3月(個)
20.49%
2019年3月(個)
18.42%
2020年3月(個)
26.53%
2021年3月(個)
20.35%
2022年3月(個)
17.26%
2023年3月(個)
2.86%
2024年3月(個)
23.08%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高