有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 116,129 | 144,309 |
減価償却費 | 15,727 | 16,630 |
補助金収入 | - | -1,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,548 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | - | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,956 | -17,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,188 | 5,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 697 | 9,778 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,214 | 12,313 |
前受収益の増減額(△は減少) | -16,169 | 1,164 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -5,016 | -1,088 |
その他の増減額(△は減少) | 18,996 | -14,860 |
小計 | 116,429 | 158,621 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | - | -28 |
法人税等の還付額 | 199 | - |
法人税等の支払額 | -30,188 | -37,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,445 | 121,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -2,862 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,313 | -6,928 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,313 | -14,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 27,200 |
自己株式の処分による収入 | - | 21,000 |
自己株式の取得による支出 | -8,350 | - |
リース債務の返済による支出 | -648 | -641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,998 | 47,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,133 | 154,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,809 | 636,037 |