有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 201,103 | 243,147 |
減価償却費 | 13,920 | 12,396 |
補助金収入 | -3,342 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,399 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,071 | 45,134 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
支払利息 | 152 | 120 |
株式交付費 | 2,922 | - |
固定資産除却損 | - | 354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,277 | -29,019 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 286 | 368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,285 | 10,049 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,540 | 7,294 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,826 | 942 |
前受収益の増減額(△は減少) | -1,796 | 843 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -1,192 | 1,166 |
その他の増減額(△は減少) | 6,730 | -3,854 |
小計 | 178,571 | 273,534 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
利息の支払額 | -152 | -120 |
法人税等の支払額 | -42,628 | -56,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,800 | 217,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -7,764 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -999 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,790 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,400 |
出資金の回収による収入 | - | 20 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -333 | -203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,202 | 6,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 185,677 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,000 | 11,740 |
自己株式の処分による収入 | 61,640 | - |
自己株式の取得による支出 | -83 | -200,079 |
リース債務の返済による支出 | -758 | -790 |
配当金の支払額 | - | -40,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,475 | -229,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334,072 | -5,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,110 | 964,515 |