エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,126 | 22,295 |
| 減価償却費 | 9,997 | 9,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 127 | 102 |
| 固定資産除却損 | 616 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,993 | 13,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,720 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | -1,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,542 | -15,771 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -417 | -1,925 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,294 | 14,175 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 709 | -14,291 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -318 | -530 |
| 補助金収入 | 1,239 | 3,300 |
| その他の増減額（△は減少） | -2,111 | -8,731 |
| 小計 | 195,839 | 20,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -127 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -65,164 | -12,160 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,558 | 18,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,194 | -1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,651 | -3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,846 | -5,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -87,246 |
| リース債務の返済による支出 | -662 | -689 |
| 配当金の支払額 | -42,874 | -17,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,594 | 44,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,117 | 57,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,476 | 1,236,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
