エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,295 | 106,385 |
| 減価償却費 | 9,336 | 11,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 102 | 1,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,353 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 13,066 |
| 固定資産除却損 | 113 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,628 | -2,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,256 | -8,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,948 | 6,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,771 | 23,740 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,925 | -379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,175 | 49,512 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,291 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 補助金収入 | 3,300 | 1,267 |
| その他の増減額（△は減少） | -8,731 | 943 |
| 小計 | 20,998 | 165,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -102 | -1,370 |
| 法人税等の支払額 | -12,160 | -787 |
| 法人税等の還付額 | 9,412 | 5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,158 | 169,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,069,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,214 | -1,036,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,607 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,246 | － |
| リース債務の返済による支出 | -689 | -717 |
| 配当金の支払額 | -17,688 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,375 | 90,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,319 | -776,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,795 | 575,198 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 114,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
