エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -19,663 |
| 減価償却費 | 22,949 |
| のれん償却額 | 26,824 |
| 社債発行費償却額 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 |
| 支払利息 | 1,308 |
| 為替差損益（△は益） | 1,990 |
| 支払手数料 | 7,280 |
| 違約金収入 | -14,617 |
| 保険解約返戻金 | -1,494 |
| リース債務免除益 | -960 |
| 事務所移転費用戻入益 | -1,235 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 143,980 |
| 有形固定資産除却損 | 8,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,187 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -91,119 |
| その他 | 7,636 |
| 小計 | 98,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 |
| 利息の支払額 | -1,222 |
| 支払手数料の支払額 | -7,280 |
| 違約金収入の受取額 | 14,617 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,494 |
| 法人税等の支払額 | -5,422 |
| 法人税等の還付額 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,163 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -203,634 |
| その他 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,539 |
| 配当金の支払額 | -100 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -174,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,588,951 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,541,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
