エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,663 | 106,862 |
| 減価償却費 | 22,949 | 32,601 |
| のれん償却額 | 26,824 | 81,036 |
| 社債発行費償却額 | 677 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,945 | -1,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -2,863 |
| 支払利息 | 1,308 | 1,675 |
| 為替差損益（△は益） | 1,990 | － |
| 支払手数料 | 7,280 | 27,342 |
| 違約金収入 | -14,617 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,494 | － |
| リース債務免除益 | -960 | － |
| 事務所移転費用戻入益 | -1,235 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 143,980 | － |
| 固定資産除却損 | 8,064 | 22,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,255 | -16,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,164 | -1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,187 | -95,656 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -91,119 | 3,815 |
| その他 | 7,636 | -2,663 |
| 小計 | 98,682 | 105,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 2,738 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -1,649 |
| 支払手数料の支払額 | -7,280 | -27,342 |
| 違約金収入の受取額 | 14,617 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,494 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,422 | -5,665 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,734 | 76,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,721 | -22,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,163 | -4,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,132 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -203,634 | － |
| その他 | 439 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,079 | -417,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -2,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -674 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,539 | -81,176 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -174,550 | － |
| 配当金の支払額 | -100 | -310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -125,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,066 | -271,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,990 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,401 | -612,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,588,951 | 976,906 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,541,154 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
