エーアイ（4388）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,579 | 1,579 |
| 減価償却費 | 3,797 | 7,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -36 |
| 支払利息 | 803 | 590 |
| 固定資産除却損 | － | 6,999 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 13,066 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,220 | 672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,929 | 7,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767 | 14,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,089 | -23,056 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,440 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,532 | -44,859 |
| その他 | 8,162 | -16,482 |
| 小計 | 28,879 | -44,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 36 |
| 利息の支払額 | -794 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 7,030 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,693 | -45,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,069,428 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -24,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -7,366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 921 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,544 | -32,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 25,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | 146,607 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -54 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -355 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,198 | -105,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863,652 | -183,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,699 | 392,148 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114,556 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
