四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,051,504 |
減価償却費 | 73,449 |
のれん償却額 | 9,475 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 1,041 |
資産除去債務戻入益 | -19,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,905 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,950 |
成績保証引当金の増減額(△は減少) | -1,224 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,459 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,490 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 688 |
受取利息 | -50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,689 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,635 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -58,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,266 |
未払金の増減額(△は減少) | 122,107 |
前受金の増減額(△は減少) | 51,788 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 188,048 |
その他 | 20,989 |
小計 | 1,429,599 |
利息の受取額 | 50 |
法人税等の支払額 | -542,453 |
法人税等の還付額 | 20,037 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -237,278 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,264 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 37,760 |
資産除去債務の履行による支出 | -16,240 |
その他 | -2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 16,339 |
自己株式の取得による支出 | -215,967 |
配当金の支払額 | -272,118 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,157,510 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,700 |