キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 493 | -431 | -29 | 62 | - | 1,283 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 1,341 | -320 | -47 | 1,020 | - | 2,208 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,225 | -80 | -261 | 1,144 | -71 | 3,091 | 通期 | 2,500 | -146 | 2,264 | 2,354 | -84 | 6,826 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 481 | -297 | -343 | 184 | -74 | 6,667 | 通期 | 1,289 | -696 | -599 | 592 | -160 | 6,820 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 907 | -228 | -432 | 679 | -237 | 7,158 | 通期 | 1,459 | -373 | -688 | 1,086 | -364 | 7,308 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,200 | -1,444 | -427 | -244 | -134 | 6,637 | 通期 | 2,648 | -1,860 | -1,932 | 788 | -364 | 6,163 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1,092 | -635 | -539 | 457 | -536 | 6,079 | 通期 | 2,203 | -1,384 | -1,047 | 819 | -1,046 | 5,935 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 790 | -512 | -494 | 278 | -103 | 5,719 | 通期 | 1,676 | -1,354 | -249 | 322 | -769 | 6,007 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 6177万
- 2017年9月（個） 大幅増
- 10億2019万
- 2018年9月（個） +130.74%
- 23億5398万
- 2019年9月（個） -74.83%
- 5億9249万
- 2020年9月（連） +83.26%
- 10億8582万
- 2021年9月（連） -27.46%
- 7億8763万
- 2022年9月（連） +3.98%
- 8億1900万
- 2023年9月（連） -60.68%
- 3億2200万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 6.85%
- 2017年9月（個）
- 15.76%
- 2018年9月（個）
- 23.92%
- 2019年9月（個）
- 11.29%
- 2020年9月（連）
- 12.32%
- 2021年9月（連）
- 10.22%
- 2022年9月（連）
- 7.51%
- 2023年9月（連）
- 5.52%