キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,118 | 1,013 |
| 減価償却費 | 841 | 753 |
| のれん償却額 | 330 | 373 |
| 株式報酬費用 | 11 | 7 |
| 減損損失 | 120 | 126 |
| 固定資産売却益 | － | -17 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 解約違約金 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122 | 326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213 | -26 |
| その他 | 256 | -225 |
| 小計 | 2,817 | 2,340 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -482 | -205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 154 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,264 | 1,454 |
| 短期借入金の返済による支出 | -509 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -298 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -654 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | -648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,007 | 5,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
