キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,869 |
| 減価償却費 | 753 | 625 |
| のれん償却額 | 373 | 321 |
| 株式報酬費用 | 7 | 1 |
| 減損損失 | 126 | 262 |
| 固定資産売却益 | -17 | |
| 固定資産除却損 | 16 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息 | | -6 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176 | 165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 326 | 705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | 203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26 | 400 |
| その他 | -225 | 87 |
| 小計 | 2,340 | 4,138 |
| 利息の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -633 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -170 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,454 | 2,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -2,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -377 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 18 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -659 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | 960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,359 | 6,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
