スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,401 | 2,661 |
| 減価償却費 | 669 | 818 |
| のれん償却額 | 256 | 309 |
| 株式報酬費用 | 11 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 減損損失 | 84 | 99 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | -130 |
| 成績保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 支払手数料 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -337 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358 | -264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 645 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148 | 66 |
| その他 | 23 | -26 |
| 小計 | 3,634 | 3,384 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -69 |
| 事業譲受による支出 | － | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,297 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 17 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242 | -363 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 配当金の支払額 | -531 | -685 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,163 | 5,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
