スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,476 | 2,401,535 |
| 減価償却費 | 130,569 | 669,044 |
| のれん償却額 | 18,951 | 256,806 |
| 株式報酬費用 | － | 11,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,330 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,041 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,016 |
| 減損損失 | － | 84,325 |
| 資産除去債務戻入益 | -19,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 6,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | 415,261 |
| 成績保証引当金の増減額（△は減少） | -339 | 2,222 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -340 | 1,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,804 | 10,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 1,425 |
| 受取利息 | -140 | -64 |
| 支払利息 | － | 10,486 |
| 支払手数料 | － | 4,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,813 | -276,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,478 | -103,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,883 | -337,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,619 | 63,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,290 | -358,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,878 | 645,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,363 | 148,292 |
| その他 | 29,461 | 9,323 |
| 小計 | 2,425,337 | 3,634,081 |
| 利息の受取額 | 140 | 64 |
| 利息の支払額 | － | -10,486 |
| 法人税等の支払額 | -986,375 | -976,132 |
| 法人税等の還付額 | 20,037 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,139 | 2,647,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,408 | -276,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -156,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,297,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,547 | -167,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,864 | 5,147 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,240 | － |
| その他 | -5,980 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,312 | -1,859,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,242,216 |
| 株式の発行による収入 | 16,780 | 15,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -215,977 | -170,302 |
| 配当金の支払額 | -528,765 | -531,241 |
| その他 | － | -3,725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,962 | -1,932,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,864 | -1,144,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,308,111 | 6,163,445 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,700 | － |
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