スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002 | 1,151 |
| 減価償却費 | 387 | 300 |
| のれん償却額 | 204 | 156 |
| 株式報酬費用 | 4 | 0 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 892 | 836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -906 | -623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -218 | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | 222 |
| その他 | 90 | 31 |
| 小計 | 1,880 | 1,941 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -489 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 418 | 1,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -328 | -1,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -181 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 17 |
| 配当金の支払額 | -328 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | 388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,128 | 5,889 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
