スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688 | 1,002 |
| 減価償却費 | 409 | 387 |
| のれん償却額 | 160 | 204 |
| 株式報酬費用 | 10 | 4 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | 284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 911 | 892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -746 | -906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | 132 |
| その他 | -157 | 90 |
| 小計 | 1,334 | 1,880 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -413 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 418 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -92 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 13 |
| 配当金の支払額 | -326 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719 | 6,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
