スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151 | 2,124 |
| 減価償却費 | 300 | 311 |
| のれん償却額 | 156 | 165 |
| 株式報酬費用 | 1 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 836 | 371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -623 | -943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -120 |
| その他 | 31 | 35 |
| 小計 | 1,941 | 1,839 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -802 |
| 法人税等の還付額 | 80 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -192 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,219 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,068 | -1,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -188 |
| 株式の発行による収入 | 17 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -331 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,889 | 6,647 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | 51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
