スプリックス（7030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,504 | 1,482,224 |
| 減価償却費 | 73,449 | 216,311 |
| のれん償却額 | 9,475 | 80,832 |
| 固定資産売却益 | － | -35,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,905 | 15,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,950 | 220,706 |
| 成績保証引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | 1,461 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,459 | -3,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,490 | 2,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 688 | -69 |
| 受取利息 | -50 | -1,501 |
| 支払利息 | － | 5,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,689 | -185,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,635 | -13,907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,565 | -155,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,266 | 63,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,107 | -144,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,788 | -206,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,048 | 75,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 38,532 |
| その他 | 2,602 | 23,577 |
| 小計 | 1,429,599 | 1,481,313 |
| 利息の受取額 | 50 | 1,501 |
| 利息の支払額 | － | -5,972 |
| 法人税等の支払額 | -542,453 | -276,374 |
| 法人税等の還付額 | 20,037 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,233 | 1,200,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,278 | -118,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,297,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,264 | -49,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,760 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,240 | － |
| その他 | -2,200 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,223 | -1,444,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,070,396 |
| 株式の発行による収入 | 16,339 | 14,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -215,967 | -103,546 |
| 配当金の支払額 | -272,118 | -267,166 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,746 | -427,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,263 | -671,114 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,700 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,157,510 | 6,636,997 |
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