四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,500,168 | 1,562,594 |
| 減価償却費 | 46,993 | 51,318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,898 | 7,891 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,750 | △12,500 |
| 成績保証引当金の増減額(△は減少) | 1,160 | △1,327 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,072 | △5,247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,444 | 8,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,194 | △6,490 |
| 受取利息 | △27 | △49 |
| 株式交付費 | 4,287 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,636 | △24,262 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,327 | △188,948 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △67,366 | △63,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,470 | △48,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 205,654 | 162,414 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △170,401 | △262,814 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 192,701 | 86,216 |
| その他 | 8,673 | 14,577 |
| 小計 | 1,508,124 | 1,278,819 |
| 利息の受取額 | 27 | 49 |
| 法人税等の支払額 | △283,526 | △797,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,625 | 481,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,786 | △69,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,974 | △4,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,330 |
| 新会社設立に伴う株式払込による支出 | - | △60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,892 | △61,786 |
| その他 | △672 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,326 | △296,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △256,338 | △342,187 |
| その他 | △4,658 | △582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,997 | △342,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883,301 | △158,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,901 | 6,825,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,091,203 | ※ 6,667,132 |
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