転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な増減理由は以下のとおりです。
・現金及び預金は、主に税金等調整前四半期純損失4,869百万円に、預り金の増加24,035百万円、未収入金の増加29,230百万円、預け金の減少4,160百万円を調整し、差入保証金の増加24,502百万円、法人税等の支払額5,854百万円、短期借入金の増加額27,940百万円、長期借入金の返済による支出25,500百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入49,876百万円に伴い、前連結会計年度末に比べ17,830百万円増加しております。
・未収入金は、主に「メルペイスマート払い(翌月払い・定額払い)」の利用増加に伴い、前連結会計年度末に比べ29,230百万円増加しております。

2022/05/12 15:00