営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、6,995百万円となりました(前年同期は29,579百万円の使用)。これは主に、税引前中間利益12,767百万円、社債償還益1,113百万円、営業債権及びその他の債権の増加額26,521百万円、預り金の増加額6,950百万円、預け金の増加額3,522百万円、法人所得税の支払額1,503百万円、差入保証金の減少額(供託金の返還による収入)19,280百万円によるものであります。

2025/02/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年7月1日至 2023年12月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		8,025		12,767
その他		19		16
営業活動によるキャッシュ・フロー		△29,579		6,995

2025/02/14 15:30