利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、2億89百万円(前年同期は1億69百万円の使用)となりました。主な要因は、減価償却費が10億35百万円、売上債権の減少が8億69百万円あったものの、仕入債務の減少が16億67百万円、たな卸資産の増加が4億60百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、18億49百万円(前年同期は9億85百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が12億44百万円、投資有価証券の取得による支出が5億16百万円あったことによるものであります。

2019/11/14 16:00