純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は445億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億92百万円減少しました。主な増加は、短期借入金4億65百万円、1年内返済予定の長期借入金2億24百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金16億71百万円であります。
純資産は72億75百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億70百万円減少しました。主な減少は、利益剰余金10億62百万円、為替換算調整勘定4億25百万円であります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の13.3%から10.9%となりました。

2019/11/14 16:00

#2 財務制限条項に関する注記

① 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2019年3月期末日及び2020年3月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,770百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

2019/11/14 16:00