利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、3億25百万円(前年同期は2億89百万円の使用)となりました。主な要因は、減価償却費が10億55百万円あったものの、売上債権の増加が17億28百万円、仕入債務の減少が5億15百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4億50百万円(前年同期は18億49百万円の使用)となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入が1億2百万円、有形固定資産の取得による支出が4億67百万円あったことによるものであります。

2020/11/13 10:49