財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、4億50百万円(前年同期は18億49百万円の使用)となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入が1億2百万円、有形固定資産の取得による支出が4億67百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、35億77百万円(前年同期は6億77百万円の獲得)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加34億89百万円、長期借入れによる収入10億92百万円、長期借入金の返済による支出11億25百万円によるものであります。

2020/11/13 10:49