利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、2億19百万円(前年同期は3億25百万円の使用)となりました。主な要因は、売上債権の減少が16億47百万円、減価償却費が10億67百万円あったものの、棚卸資産の増加が19億31百万円、仕入債務の減少が5億88百万円、長期前払費用の減少が5億84百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、21億16百万円(前年同期は4億50百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が20億70百万円あったことによるものであります。

2022/03/04 10:37