利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、43億88百万円(前年同期は37億16百万円の獲得)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額が44億10百万円、未払金の減少額が13億円、売上債権の減少額が13億84百万円あったものの、減価償却費が21億69百万円、税金等調整前当期純利益が14億16百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、38億66百万円(前年同期は18億65百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が34億75百万円あったことによるものであります。

2022/08/26 15:01