利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、34億94百万円(前年同期は2億19百万円の使用)となりました。主な要因は、減価償却費が12億30百万円あったものの、売上債権の増加が16億1百万円、棚卸資産の増加が12億49百万円、為替差益が10億96百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、9億89百万円(前年同期は21億16百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が8億21百万円あったことによるものであります。

2022/11/11 12:00