利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、65百万円(前年同期は34億94百万円の使用)となりました。主な要因は、仕入債務の減少が24億87百万円、法人税等の支払額が1億34百万円あったものの、売上債権の減少が14億8百万円、減価償却費が13億13百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、20億63百万円(前年同期は9億89百万円の使用)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が44百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が19億66百万円、無形固定資産の取得による支出が1億49百万円あったことによるものであります。

2023/11/14 11:00