財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、84百万円(前中間連結会計期間は20億63百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が5億41百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が6億80百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、15億35百万円(前中間連結会計期間は14億94百万円の獲得)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額が24億59百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が45億28百万円あったことによるものであります。

2025/11/25 15:31