インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月11日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,741 | 113,664 |
| 減価償却費 | 2,034 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 649 | |
| 株式交付費 | 1,381 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,378 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,169 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,316 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,074 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,084 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,017 | |
| その他 | -1,295 | |
| 小計 | -12,212 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -871 | |
| 法人税等の支払額 | -2,934 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,018 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,262 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,912 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,868 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 858 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,950 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,019 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,532 |
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