キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2188万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8653万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 124 | -3 | 27 | 121 | -3 | 158 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -16 | -14 | 123 | -30 | -1 | 251 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -124 | -39 | 159 | -162 | - | 273 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 291 | -7 | -42 | 284 | - | 514 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 122 | -13 | -8 | 109 | -7 | 615 | 通期 | 230 | -94 | 918 | 135 | -49 | 1,567 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -111 | -13 | -130 | -53 | 1,424 | 通期 | 234 | -1,016 | 872 | -782 | -497 | 1,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -53 | -64 | 384 | -33 | 1,977 | 通期 | 652 | -129 | -136 | 523 | -103 | 2,045 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -78 | -201 | -1 | -36 | 1,842 | 通期 | 187 | -208 | -322 | -21 | -153 | 1,702 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億2055万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2993万
- 2019年3月（個） -442.29%
- -1億6230万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億8355万
- 2021年3月（個） -52.24%
- 1億3542万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億8212万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億2313万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2118万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 9.26%
- 2017年3月（個）
- -0.81%
- 2019年3月（個）
- -4.18%
- 2020年3月（個）
- 9.75%
- 2021年3月（個）
- 11.47%
- 2022年3月（連）
- 8.45%
- 2023年3月（連）
- 19.82%
- 2024年3月（連）
- 5.62%