7031 インバウンドテック

7031
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
13.26倍
2021年以降
9.93-32.57倍
(2021-2023年)
PBR
1.35倍
2021年以降
1.21-4.26倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
10.21%
ROA 予
5.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億137万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7716万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7842万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
個別
通期124-327121-3158
2017年
3月期
個別
通期-16-14123-30-1251
2019年
3月期
個別
通期-124-39159-162-273
2020年
3月期
個別
通期291-7-42284-514
2021年
3月期
個別
2Q122-13-8109-7615
通期230-94918135-491,567
2022年
3月期
連結
2Q-20-111-13-130-531,424
通期234-1,016872-782-4971,658
2023年
3月期
連結
2Q437-53-64384-331,977
通期652-129-136523-1032,045
2024年
3月期
連結
2Q77-78-201-1-361,842

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(個)
1億2356万
2017年3月(個) マイ転
-1601万
2019年3月(個) -671.01%
-1億2350万
2020年3月(個) プラ転
2億9101万
2021年3月(個) -21.02%
2億2983万
2022年3月(連) +1.89%
2億3418万
2023年3月(連) +178.63%
6億5249万

投資活動によるCF#3

2016年3月(個)資金投入
-301万
2017年3月(個)投入+361.58%
-1391万
2019年3月(個)投入+178.95%
-3880万
2020年3月(個)投入-80.78%
-745万
2021年3月(個)投入+999.99%
-9441万
2022年3月(連)投入+976.47%
-10億1630万
2023年3月(連)投入-87.27%
-1億2935万

財務活動によるCF#4

2016年3月(個)資金調達
2696万
2017年3月(個)資金調達
1億2295万
2019年3月(個)資金調達
1億5914万
2020年3月(個)返済還元
-4211万
2021年3月(個)資金調達
9億1776万
2022年3月(連)資金調達
8億7227万
2023年3月(連)返済還元
-1億3616万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(個)
1億2055万
2017年3月(個) マイ転
-2993万
2019年3月(個) -442.29%
-1億6230万
2020年3月(個) プラ転
2億8355万
2021年3月(個) -52.24%
1億3542万
2022年3月(連) マイ転
-7億8212万
2023年3月(連) プラ転
5億2313万

設備投資#6#7*

2016年3月(個)
-301万
2017年3月(個)減少-78.43%
-65万
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(個)増加+999.99%
-4919万
2022年3月(連)増加+910.81%
-4億9725万
2023年3月(連)減少-79.21%
-1億336万

現金等#8

2016年3月(個)
1億5751万
2017年3月(個) +59.05%
2億5053万
2019年3月(個) +8.91%
2億7284万
2020年3月(個) +88.49%
5億1428万
2021年3月(個) +204.78%
15億6747万
2022年3月(連) +5.75%
16億5762万
2023年3月(連) +23.34%
20億4459万

営業CFマージン

2016年3月(個)
9.26%
2017年3月(個)
-0.81%
2019年3月(個)
-4.18%
2020年3月(個)
9.75%
2021年3月(個)
11.47%
2022年3月(連)
8.45%
2023年3月(連)
19.82%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高