インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 320,384 | -587,908 |
| 減価償却費 | 65,034 | 99,655 |
| 減損損失 | － | 604,596 |
| 顧客関連資産償却額 | 40,999 | 40,999 |
| のれん償却額 | 89,225 | 89,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -1,040 |
| 受取利息 | -18 | -949 |
| 支払利息 | 3,997 | 5,953 |
| 支払手数料 | 1,635 | 784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,926 | 55,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,756 | -61,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,632 | -43,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,398 |
| その他 | -15,892 | -39,131 |
| 小計 | 337,172 | 161,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 949 |
| 利息の支払額 | -3,789 | -6,454 |
| 法人税等の支払額 | -152,432 | -82,658 |
| 法人税等の還付額 | 5,569 | 2,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,539 | 75,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,622 | -12,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,523 | -139,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,314 | -4,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,740 | 11,705 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,720 | -145,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,180 | -85,746 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -94,146 |
| 株式の発行による収入 | 12,652 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 646 | 646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,881 | -224,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,062 | -294,388 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,701,535 | 1,407,147 |
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