インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587,908 | -193,489 |
| 減価償却費 | 99,655 | 52,492 |
| 減損損失 | 604,596 | － |
| 顧客関連資産償却額 | 40,999 | 40,999 |
| のれん償却額 | 89,971 | 22,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 15,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -760 |
| 受取利息 | -949 | -2,860 |
| 支払利息 | 5,953 | 7,426 |
| 支払手数料 | 784 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,113 | 66,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,094 | 9,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,269 | 67,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,398 | -20,785 |
| その他 | -39,131 | 29,020 |
| 小計 | 161,122 | 93,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 2,860 |
| 利息の支払額 | -6,454 | -7,437 |
| 法人税等の支払額 | -82,658 | -32,274 |
| 法人税等の還付額 | 2,887 | 35,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,846 | 92,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,455 | -32,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,891 | -54,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,788 | -952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,705 | 32,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 151,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -142,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,429 | -86,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,558 | -1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,746 | -37,385 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -94,146 | 94,146 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 646 | 11,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,804 | -76,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,388 | -70,770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,407,147 | 1,336,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
