インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,180 | 169,123 |
| 減価償却費 | 8,007 | 4,725 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 1,700 | 743 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | |
| 自己新株予約権消却益 | -197 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,899 | 63,902 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,248 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,505 | -16,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,894 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,708 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,912 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,277 | |
| その他 | 24,432 | -18,762 |
| 小計 | 281,788 | 195,270 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,714 | -738 |
| 法人税等の支払額 | -3,597 | -80,507 |
| 法人税等の還付額 | 14,535 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,016 | 122,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -6,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,193 | -6,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,457 | -12,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,112 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,112 | -8,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,447 | 101,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,289 | 615,332 |
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