インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,459 | 14,056 |
| 減価償却費 | 29,609 | 49,145 |
| 顧客関連資産償却額 | 20,499 | 20,499 |
| のれん償却額 | 44,538 | 44,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -172 |
| 支払利息 | 2,083 | 2,547 |
| 支払手数料 | 1,087 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,606 | 10,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,353 | -49,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,398 | -12,438 |
| その他 | -91,867 | -24,715 |
| 小計 | 161,924 | 53,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 172 |
| 利息の支払額 | -1,911 | -2,925 |
| 法人税等の支払額 | -83,671 | -33,650 |
| 法人税等の還付額 | 817 | 784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,169 | 18,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,329 | -12,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,621 | -86,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,770 | -2,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,297 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,423 | -100,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,021 | -18,833 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -81,150 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 646 | 646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,375 | -71,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,630 | -153,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,967 | 1,547,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
