インバウンドテック（7031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,056 | -68,114 |
| 減価償却費 | 49,145 | 22,609 |
| 顧客関連資産償却額 | 20,499 | 20,499 |
| のれん償却額 | 44,985 | 14,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -1,334 |
| 支払利息 | 2,547 | 3,771 |
| 支払手数料 | 163 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,861 | 139,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,922 | -12,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,438 | 7,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,398 |
| その他 | -24,715 | 26,767 |
| 小計 | 53,881 | 155,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -2,925 | -3,719 |
| 法人税等の支払額 | -33,650 | -15,773 |
| 法人税等の還付額 | 784 | 35,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,262 | 172,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,316 | -964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,187 | -30,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,302 | -951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 32,421 |
| 事業譲渡による収入 | － | 135,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -142,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,547 | -6,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,833 | -37,385 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -81,150 | 94,146 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 646 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,337 | -15,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,622 | 149,576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,547,912 | 1,556,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
