有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 288,806 | 389,271 |
| 減価償却費 | 28,759 | 47,394 |
| 顧客関連資産償却額 | 10,249 | 40,999 |
| のれん償却額 | 27,995 | 87,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △133 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 427 | 682 |
| 受取利息 | △14 | △18 |
| 支払利息 | 2,590 | 4,651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,946 | 105,832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,583 | △5,932 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 75,349 | △31,274 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,740 | 120,044 |
| その他 | △2,739 | 29,209 |
| 小計 | 350,883 | 788,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | △2,942 | △4,585 |
| 法人税等の支払額 | △113,773 | △132,387 |
| 法人税等の還付額 | - | 762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,182 | 652,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,981 | △27,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,213 | △63,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,453 | △18,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △943,725 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △20,000 |
| その他 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,016,303 | △129,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,800 | △144,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △166 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,071 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,271 | △136,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,149 | 386,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,475 | 1,657,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,657,625 | ※1 2,044,597 |
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