利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,277百万円(前年同期は384百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額665百万円、たな卸資産の増加額443百万円、及び仕入債務の減少額436百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益2,427百万円、減価償却費524百万円、及び前期の受取配当金に係る源泉所得税を主な要因とした法人税等の還付額263百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は546百万円(前年同期は243百万円の使用)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出534百万円等があったことによるものであります。

2021/03/04 16:50