利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,094百万円(前期比957百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,753百万円、減価償却費678百万円、役員退職慰労引当金の増加額13百万円があった一方で、法人税等の支払額1,303百万円、売上債権の増加額685百万円、棚卸資産の増加額154百万円、及び仕入債務の減少額107百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は477百万円(同254百万円の増加)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出443百万円等があったことによるものであります。

2022/09/28 15:34